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国寿安保泰恒纯债债券(006980)

2022-09-27     1.00650.0199%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,492,642.036,538,422.2929,447,364.908,312,828.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,370,373.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)941,627,085.20939,961,689.60940,954,503.82940,487,296.23
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.990.00