0.1100% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,860,616.66 | 3,908,838.23 | 3,176,159.98 | 1,006,448.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,280,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 366,763,951.71 | 275,067,284.64 | 257,888,571.54 | 252,848,992.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |