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中金新医药股票A(006981)

2023-01-20     1.7771-0.4872%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,677,920.79-6,911,974.45-32,605,692.27-23,650,994.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0061,199,688.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,120,920.82130,932,627.51145,537,875.63151,668,630.63
期末单位基金资产净值(元)1.681.561.731.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.560.00