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中金新医药A(006981)

2026-10-16     1.3744-0.8798%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-2,064,727.96681,500.652,061,813.1412,485,766.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,975,590.990.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,058,977.5560,978,877.1868,317,588.8383,755,570.72
期末单位基金资产净值(元)1.471.521.551.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)47.200.000.000.00