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建信中短债纯债债券A(006989)

2021-09-17     1.03580.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,018,322.375,673,166.7526,734,397.511,337,258.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,937,526.380.0016,462,671.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)786,108,653.14834,040,141.41729,679,813.35934,305,025.47
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.860.003.500.00
基金累计净值增长率(%)8.580.006.590.00