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建信中短债纯债债券A(006989)

2021-01-20     1.03730.0289%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,337,258.2720,308,728.076,561,626.262,716,313.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,849,246.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)934,305,025.471,268,252,865.49834,889,833.55605,509,824.50
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.130.000.00