0.0384% | 主要财务指标 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,716,313.91 | 3,572,136.42 | 5,195,577.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,789,524.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 605,509,824.50 | 282,869,373.46 | 420,960,375.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.78 |