0.0097% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,018,322.37 | 5,673,166.75 | 26,734,397.51 | 1,337,258.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,937,526.38 | 0.00 | 16,462,671.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 786,108,653.14 | 834,040,141.41 | 729,679,813.35 | 934,305,025.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.86 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.58 | 0.00 | 6.59 | 0.00 |