0.0381% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 238,653,716.75 | 73,488,896.25 | 71,205,271.38 | 35,700,532.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 173,310,728.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,881,953,387.02 | 7,581,407,952.09 | 8,324,605,274.32 | 6,802,649,791.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |