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建信中短债纯债债券C(006990)

2021-12-08     1.04190.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,759,186.305,194,069.772,110,548.3516,669,324.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,415,723.640.006,007,037.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)385,953,091.01332,706,141.26297,203,936.88310,810,261.02
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.690.003.13
基金累计净值增长率(%)0.007.690.005.90