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嘉合锦创优势精选混合(006992)

2021-07-23     1.8711-0.4999%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,829.35335,495.834,059,608.65744,076.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,328,567.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,330,952.422,207,764.963,319,024.123,648,276.82
期末单位基金资产净值(元)1.861.631.671.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.750.00