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湘财长顺混合发起式A(007012)

2026-01-16     0.9602-1.3966%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-12,084,044.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-30,734,869.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0070,097,115.96
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.19