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湘财长顺混合发起式C(007013)

2022-12-07     0.85860.9999%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-8,639,503.98-31,104,009.305,083,359.1929,320,588.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,177,569.580.0012,779,404.26
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,949,723.58195,093,797.98246,957,412.35152,300,902.86
期末单位基金资产净值(元)0.830.981.021.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.320.0024.08
基金累计净值增长率(%)0.00105.890.00129.57