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嘉合磐泰短债债券A(007014)

2021-03-05     1.07500.0558%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,322,872.351,302,891.344,554,113.772,112,472.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,284,571.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,492,401.48137,128,333.08127,478,467.07166,193,849.14
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.420.00