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嘉合磐泰短债C(007015)

2026-09-30     1.15630.0086%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,979,074.752,921,528.6913,807,543.273,409,207.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00108,241,503.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)759,891,652.26833,824,714.81903,731,519.57829,015,839.87
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.200.00