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富国睿泽回报混合(007016)

2026-11-03     1.6094-1.8718%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-7,773,570.307,785,019.6713,107,732.4443,956,713.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00104,724,791.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.76
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,414,299.13137,228,607.12258,102,983.51263,381,154.58
期末单位基金资产净值(元)1.851.991.951.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00128.40