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华安添鑫中短债C(007020)

2021-06-22     1.06900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,925,182.512,975,395.61478,752.5553,876.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,615,160.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,992,144,498.44441,587,157.55245,673,799.678,333,269.44
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.670.000.00