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华安添鑫中短债C(007020)

2021-03-03     1.06130.0094%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,274,326.97478,752.55222,316.09168,439.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00339,814.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)441,587,157.55245,673,799.678,333,269.446,175,395.34
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.270.00