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嘉实中债1-3政金债指数A(007021)

2021-04-14     1.00900.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)11,238,844.3415,660,283.8092,834,715.7039,589,077.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,453,372.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,717,665,326.972,787,645,822.063,218,221,208.805,097,745,224.93
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.060.00