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嘉实中债1-3政金债指数C(007022)

2020-10-26     1.00150.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,325.5297,276.7323,858.6010,943.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,517.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,196,638.372,233,259.842,739,802.421,859,538.55
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.850.000.00