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中银证券安泽债券A(007023)

2022-07-01     1.07880.0185%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)13,637,747.6156,484,509.4115,419,229.0115,031,444.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00117,271,354.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,158,484,751.012,146,841,184.432,128,126,879.202,110,827,769.25
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.710.000.00