0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,039,625.96 | 10,959,068.39 | 68,967,538.52 | 13,843,571.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 176,577,456.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,236,361,149.58 | 2,217,133,054.63 | 2,194,418,140.09 | 2,192,280,598.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 0.00 |