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中银证券安泽债券C(007024)

2023-12-04     1.11720.0090%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)35.98219.49135.11812.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00738.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,775.427,493.0213,648.2918,985.62
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.350.000.00