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易方达中证500ETF联接发起式A(007028)

2022-08-08     1.41880.8028%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,829,325.525,445,790.272,722,867.989,113,395.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,128,781,401.88922,678,036.99858,532,989.82727,237,053.65
期末单位基金资产净值(元)1.441.391.601.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00