0.9846% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,637,529.30 | -187,300.98 | 1,489,906.12 | 7,055,416.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,173,494.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,371,726,952.63 | 1,356,214,908.71 | 1,346,231,397.89 | 1,341,427,552.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.26 | 1.32 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 |