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易方达中证500ETF联接C(007029)

2026-10-16     1.64590.0790%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)49,776,912.4211,217,511.7441,650,370.8419,459,500.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)226,500,474.130.00121,694,038.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,206,718,333.631,155,894,989.50675,835,314.71689,803,778.18
期末单位基金资产净值(元)2.141.791.761.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)21.330.0031.940.00
基金累计净值增长率(%)113.540.0076.000.00