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易方达中证500ETF联接发起式C(007029)

2022-08-15     1.43910.3067%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)3,349,663.802,380,915.721,039,147.643,583,529.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)430,102,415.52423,435,352.77361,598,035.25347,963,855.81
期末单位基金资产净值(元)1.431.381.591.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00