9.5078% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,784,718.80 | -3,841,565.85 | 1,937,004.36 | 319,369.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 56,840,510.86 | 0.00 | 74,542,628.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 417,650,384.97 | 455,526,256.53 | 426,612,178.18 | 410,759,431.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.22 | 1.26 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.80 | 0.00 | -5.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.75 | 0.00 | 25.54 | 0.00 |