0.0466% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 65,171.41 | 300,969.41 | 116,922.30 | 110,233.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,824,936.71 | 0.00 | -29,838,599.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -1.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,409,502.95 | 16,067,986.95 | 22,751,814.36 | 29,836,319.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 1.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 14.89 |