主要财务指标 |
2021-12-22 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,359.29 | 4,859.27 | 33,867.73 | 82.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 643,535.40 | 643,610.27 | 637,989.38 | 5,081.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |