0.0000% | 主要财务指标 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,546,881.50 | 3,993,224.57 | 5,298,345.40 | 4,087,204.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,001,321.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 802,377,497.48 | 798,379,189.98 | 1,576,100,132.67 | 1,610,127,514.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |