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海富通聚合纯债(007037)

2021-06-11     1.02260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,546,881.503,993,224.575,298,345.404,087,204.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,001,321.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)802,377,497.48798,379,189.981,576,100,132.671,610,127,514.80
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.42