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海富通聚合纯债(007037)

2021-03-02     1.01350.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,993,224.575,298,345.404,087,204.021,257,578.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,001,321.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)798,379,189.981,576,100,132.671,610,127,514.80153,324,955.19
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.420.00