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海富通聚合纯债(007037)

2022-12-07     1.03270.0291%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)12,065,772.5712,799,959.996,751,764.7521,490,790.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,453,606.660.002,655,804.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)810,363,303.85801,662,256.33793,298,204.03789,709,363.36
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.580.003.03
基金累计净值增长率(%)0.008.280.006.60