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前海联合添惠纯债债券C(007038)

2022-06-30     1.1775-0.0679%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-222022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)22,213.75-1,112.606,788.60282,429.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,309,126.434,637,319.982,127,804.132,400,701.90
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00