主要财务指标 |
2022-06-22 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 22,213.75 | -1,112.60 | 6,788.60 | 282,429.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,309,126.43 | 4,637,319.98 | 2,127,804.13 | 2,400,701.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |