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前海联合泳隽混合C(007042)
2026-10-13
1.5630
-0.2489%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
至
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2024-12-31
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2024-06-30
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
44,085.48
39,525.83
32,043.85
24,379.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-1,412,642.01
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-3.63
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
842,936.71
824,631.82
608,954.83
644,794.38
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.53
1.57
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
11.46
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
93.51
0.00
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