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博道沪深300增强A(007044)

2026-11-04     1.69972.8438%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)19,803,042.13103,222,849.7329,598,794.0935,789,734.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00559,604,412.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.840.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,524,888,354.841,326,617,497.211,273,128,222.451,247,110,058.46
期末单位基金资产净值(元)1.842.001.741.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00100.320.000.00