-0.5934% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,591,801.04 | -11,091,733.93 | -2,829,711.42 | 199,594.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,002,144.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 410,930,769.65 | 318,329,769.29 | 249,688,869.91 | 188,232,219.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.22 | 1.27 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 |