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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,155,770.38 | 15,625,494.64 | 12,591,801.04 | -11,091,733.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 630,018,329.23 | 522,272,849.21 | 410,930,769.65 | 318,329,769.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.28 | 1.27 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |