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博道沪深300增强A(007044)

2020-09-18     1.47962.0343%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,793,601.423,083,483.5013,940,564.746,166,137.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,030,692.020.0011,126,160.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,218,989.66104,655,704.89123,862,611.62123,972,646.71
期末单位基金资产净值(元)1.261.071.151.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.360.0015.110.00
基金累计净值增长率(%)25.890.0015.110.00