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博道沪深300增强A(007044)

2022-05-25     1.31890.5259%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-21,849,954.7412,123,661.451,799,457.7118,007,304.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,054,161.170.0048,116,660.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,070,642.27204,319,501.83211,912,682.64135,806,263.51
期末单位基金资产净值(元)1.391.611.601.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.970.002.95
基金累计净值增长率(%)0.0060.830.0068.91