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博道沪深300增强C(007045)

2020-10-27     1.47190.2588%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)16,295,592.215,012,734.1714,488,649.264,882,073.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)40,355,693.100.0016,962,751.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)292,362,041.86185,470,494.91193,954,193.35146,468,261.46
期末单位基金资产净值(元)1.251.071.151.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.160.0014.800.00
基金累计净值增长率(%)25.310.0014.800.00