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博道沪深300增强C(007045)

2022-05-20     1.32801.5679%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-15,137,320.4134,325,183.515,190,395.2933,730,729.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,310,846.080.0088,075,612.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,151,982.98160,039,059.82153,411,376.68252,490,691.35
期末单位基金资产净值(元)1.381.591.591.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.360.002.75
基金累计净值增长率(%)0.0059.120.0067.45