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博道沪深300增强C(007045)

2026-09-24     1.8195-1.5156%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)74,310,679.1731,139,957.78224,090,185.03150,166,683.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00635,674,258.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,454,915,928.741,354,298,118.341,698,404,707.231,352,490,799.05
期末单位基金资产净值(元)1.951.701.741.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.840.00