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方正富邦创新动力混合C(007046)

2024-11-13     0.6210-0.4010%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-367,651.01-1,598,212.85-1,230,185.74-1,669,754.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,830,869.5616,273,737.9818,235,283.4220,652,785.52
期末单位基金资产净值(元)0.490.440.530.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00