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方正富邦创新动力混合C(007046)

2023-09-28     0.59441.3815%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-1,796,499.60-2,184,419.58-2,166,598.041,112,141.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,581,788.7124,807,424.1219,361,112.0316,617,831.19
期末单位基金资产净值(元)0.660.700.750.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00