主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,230,185.74 | -1,669,754.72 | -1,089,998.58 | -3,980,919.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,939,644.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,235,283.42 | 20,652,785.52 | 22,818,085.49 | 23,581,788.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.61 |