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中加聚盈定开债券A(007061)

2021-05-07     1.04710.0765%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,295,647.8126,170,790.2114,411,097.308,818,045.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,160,454.040.0012,510,677.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)805,707,871.08629,407,609.92632,354,863.071,108,502,879.21
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.020.002.55
基金累计净值增长率(%)0.008.990.008.49