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中加聚盈定开债券C(007062)

2022-08-12     1.03070.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)88,362.12165,817.331,051,390.71550,038.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00503,053.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,933,830.3514,137,586.7314,444,524.4614,234,415.64
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.010.00