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长盛研发回报混合(007063)

2021-12-08     2.49261.9052%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,818,836.9113,608,927.808,264,420.1944,938,039.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0080,256,265.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,029,777.67336,374,321.68267,490,791.49222,438,366.32
期末单位基金资产净值(元)2.402.472.172.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0076.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00121.38