行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛研发回报混合(007063)

2021-05-13     2.1902-1.6083%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,264,420.1910,423,051.5016,155,672.9118,359,315.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0047,750,361.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)267,490,791.49222,438,366.32156,895,678.00155,654,476.88
期末单位基金资产净值(元)2.172.211.871.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.37