主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -25,897,768.17 | -7,562,928.56 | -6,116,910.88 | -5,173,119.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 10,683,938.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 67,869,123.18 | 80,142,389.91 | 94,882,191.39 | 107,564,363.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.29 | 1.45 | 1.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |