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浦银安盛普丰纯债债券A(007068)

2022-08-11     1.0280-0.0486%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)17,101,249.6316,221,510.8665,418,484.1026,185,269.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,611,296.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,804,146,463.211,804,657,491.211,881,132,717.031,860,101,351.12
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.710.00