浦银普丰纯债债券A(007068) - 搜狐基金

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财务数据

浦银普丰纯债债券A(007068)

2026-10-21 1.0361

-0.0289%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,751,749.90	-3,186,031.98	2,993,943.68	6,149,039.30
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	4,504,930,235.69	2,002,072,542.37	2,999,718,017.30	4,061,832,437.75
期末单位基金资产净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.01
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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