主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 154,416.64 | 322,245.32 | 143,778.25 | 122,138.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,441,733.54 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,353,917.39 | 22,699,864.30 | 24,740,245.44 | 22,979,163.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.40 | 1.39 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 70.66 | 0.00 | 0.00 |