行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银鑫福混合C(007072)

2024-07-23     0.9840-1.3039%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)3,186.53-57,958.78-530,146.38-117,641.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0095,308.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,125,600.522,283,249.502,465,021.603,133,275.36
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.000.00