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民生加银鑫福混合C(007072)

2022-09-30     1.1440-0.3484%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-294,108.40457,044.371,050,807.60293,797.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,417,764.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,620,224.1814,455,227.1720,434,076.7814,110,108.46
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.251.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.900.00