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民生加银鑫福混合C(007072)

2026-09-30     1.1696-0.9737%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)215,620.16127,135.311,510,524.86-3,547.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,186,620.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,591,134.845,026,249.418,337,197.5817,959,270.55
期末单位基金资产净值(元)1.291.171.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.590.00