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国寿安保新蓝筹灵活配置混合(007074)

2020-08-05     1.33071.2093%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,822,025.652,475,127.581,864,361.79801,327.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,524,625.1356,113,529.4679,710,929.01139,689,877.07
期末单位基金资产净值(元)1.191.001.080.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00