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国寿安保新蓝筹混合(007074)

2026-09-30     1.51990.5690%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)37,185,934.6634,839,744.6216,101,174.7419,522,040.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,111,704.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.760.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,831,286.3943,744,626.93144,182,195.60135,099,972.33
期末单位基金资产净值(元)1.761.641.541.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)75.670.000.000.00