0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,314,469.29 | 10,628,676.16 | 10,281,384.71 | 9,266,614.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 81,299,303.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 908,020,222.28 | 975,768,026.60 | 1,309,653,974.41 | 1,107,410,890.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |