主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 98,797.67 | 32,010.60 | 41,883.47 | -923.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 135,966.33 | 0.00 | 144,003.99 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,296,932.21 | 4,584,865.33 | 5,256,235.21 | 5,409,344.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.26 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 18.19 | 0.00 | 16.86 | 0.00 |