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平安高端制造混合C(007083)

2020-08-14     2.10292.2413%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,941,326.539,602,772.5510,835,237.413,058,886.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,397,311.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,587,916.50116,735,924.2751,452,458.7837,751,951.20
期末单位基金资产净值(元)1.841.411.321.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.740.00