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招商瑞庆混合C(007085)

2020-07-03     1.05800.4844%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,409,570.924,805,998.433,491,321.251,332.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,068,094.880.0044,953.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,366,873.85189,925,389.80134,607,936.481,000,658.93
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.640.000.19
基金累计净值增长率(%)0.007.640.000.19