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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

2021-07-28     2.1830-1.6179%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,430,595.94864,554.331,147,588.553,356,820.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,339,403.5844,832,369.6428,397,443.4524,380,194.70
期末单位基金资产净值(元)2.201.931.901.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00