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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

2021-06-23     2.16790.9687%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)864,554.331,147,588.553,356,820.893,638,050.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,972,620.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,832,369.6428,397,443.4524,380,194.7013,966,627.26
期末单位基金资产净值(元)1.931.901.821.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0033.53