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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)

2021-05-14     1.03490.0387%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)725,125.452,293,963.31709,740.202,582,274.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,417,737.320.002,651,199.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,626,681.27102,378,650.80151,106,339.90152,652,421.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.920.001.31
基金累计净值增长率(%)0.002.380.001.77