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大成沪深300指数C(007096)

2021-10-25     1.17300.3079%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)325,773.80199,595.4887,177.541,116,406.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)774,005.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,464,581.132,863,118.182,899,091.901,308,137.30
期末单位基金资产净值(元)1.211.171.361.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)44.910.000.000.00