行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信尊享添益债券C(007099)

2022-01-24     1.1466-0.1741%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-419,895.21878,596.21-27,452.10674,989.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,016,243.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,082,874.1541,763,125.7768,116,646.0078,024,704.72
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.220.00