中银添利债券发起E(007100) - 搜狐基金

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中银添利债券发起E(007100)

2026-09-30 1.4517

-0.0620%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	17,938,922.90	37,113,768.27	24,091,329.91	22,274,933.98
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,340,063,199.16	3,050,308,527.72	2,999,688,080.23	2,451,949,481.46
期末单位基金资产净值(元)	1.46	1.45	1.45	1.44
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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