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中欧远见两年定期开放混合C(007101)

2026-10-16     0.64560.5607%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-124,518.66-4,869,566.54-6,131,846.731,057,683.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-38,383,732.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,757,579.7975,705,829.0279,145,793.6485,633,442.88
期末单位基金资产净值(元)0.640.670.700.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.000.00