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中欧远见两年定期开放混合C(007101)

2021-05-14     1.24550.3788%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,945,400.714,164,652.3312,936,717.067,122,293.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,747,321.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,538,239.1086,608,682.8171,366,092.0273,406,011.79
期末单位基金资产净值(元)1.231.621.331.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.14