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中欧远见两年定期开放混合C(007101)

2024-05-17     0.85650.4574%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,896,016.76-3,266,212.38-1,986,931.60-22,468,784.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-25,242,856.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,607,708.16140,561,517.99147,929,125.63146,119,862.40
期末单位基金资产净值(元)0.810.820.860.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.86