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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)

2021-06-23     1.00120.0100%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,052,196.784,396,192.216,847,817.8142,269,103.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,464,611.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,320,370,326.641,312,264,963.141,505,927,986.901,521,582,306.03
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.45