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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)

2021-08-03     1.00780.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,653,524.157,052,196.7853,513,113.156,847,817.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,147,268.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,301,519,211.061,320,370,326.641,312,264,963.141,505,927,986.90
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.990.00