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易方达恒利3个月定开债券(007104)

2026-09-11     1.06800.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)15,494,826.0913,048,017.1330,200,817.089,801,752.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00138,780,223.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,019,726,253.233,017,982,983.823,016,273,381.353,015,617,531.60
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.620.00