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太平MSCI香港价值增强指数A(007107)

2022-08-05     0.97990.4923%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,695,786.36-348,655.741,858,338.131,486,852.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,568,556.39104,513,549.56102,832,270.12109,316,585.91
期末单位基金资产净值(元)1.020.980.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00