0.8161% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 911.12 | 613.59 | -189.75 | 409.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,735.74 | 0.00 | -1,146.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,967.60 | 37,929.01 | 36,423.69 | 35,128.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 1.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.80 | 0.00 | -3.16 |