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国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)

2026-09-11     0.9459-0.9425%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,492,277.8642,341,814.0124,555,109.2375,576,090.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)393,553,624.43470,666,766.12833,045,129.941,033,479,207.09
期末单位基金资产净值(元)0.880.991.111.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00