行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合国民健康混合C(007111)

2021-07-29     2.15902.0321%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)787,315.16130,042.965,588,150.612,160,115.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,801,935.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,607,222.2616,648,254.5616,839,619.4818,890,454.02
期末单位基金资产净值(元)2.462.012.131.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0087.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00117.240.00