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永赢高端制造A(007113)

2026-09-24     2.4615-3.4971%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)96,060,750.6727,666,002.6237,587,122.9123,136,200.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0078,562,703.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)740,963,810.55309,641,028.25332,841,652.55283,043,444.06
期末单位基金资产净值(元)3.501.891.961.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00110.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0096.390.00