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永赢高端制造混合A(007113)

2023-01-30     1.04401.2609%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-19,293,745.03-6,125,111.78-20,354,618.56-26,486,753.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,545,997.22170,971,128.47212,686,377.44197,417,282.87
期末单位基金资产净值(元)0.971.041.251.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00