主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 708,078.57 | 917,806.95 | 3,144,735.13 | 1,857,084.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,115,756.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 135,387,561.53 | 139,686,902.22 | 169,284,653.19 | 183,053,474.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 0.00 |