行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)

2024-03-28     1.16010.0086%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)708,078.57917,806.953,144,735.131,857,084.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,115,756.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,387,561.53139,686,902.22169,284,653.19183,053,474.65
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.570.00