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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)

2021-06-21     1.03910.0193%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,857,042.16-38,377,071.6726,432,797.2720,592,822.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-41,632,107.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,112,410,394.581,123,949,398.382,569,116,305.102,557,407,604.66
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.690.000.00