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睿远成长价值混合A(007119)

2021-10-21     2.0539-0.7154%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)496,264,968.792,113,341,588.805,253,928,233.802,163,926,700.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,847,579,420.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,001,973,998.7827,967,280,676.1627,156,427,534.5119,146,991,219.39
期末单位基金资产净值(元)2.171.952.061.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0071.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00106.480.00